연간재무제표

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2007.5.1 회사분할 후 (단위 : 백만원)

과목 2010 2009 2008 2007
영업활동으로 인한 현금흐름 45,742 85,169 59,228 46,947
당기순이익 44,786 57,895 28,599 21,637
현금의 유출이 없는 비용등의 가산 45,504 53,803 66,476 40,827
주식보상비용 564 442 122 142
퇴직급여 8,276 7,595 9,510 5,540
재고자산평가손실 0 1,004 389 1,094
재고자산처분손실 4,408 4,265 2,813 1,096
감가상각비 5,474 5,587 6,811 5,499
무형자산상각비 20,298 26,349 30,792 19,348
대손상각비 711 4,753 469 300
지분법손실 0 0 3,506 2,780
투자자산처분손실 0 0 0 22
외화환산손실 0 0 3,404 92
유형자산처분손실 721 83 225 279
유형자산손상차손 120 0 2,530 2,591
무형자산처분손실 0 135 0 0
무형자산손상차손 834 3,120 5,889 1,508
파생상품평가손실 0 470 0 0
기타의대손상각비 4,098 0 16 0
현금의 유입이 없는 수익등의 차감 -5,261 (2,369) (3,540) (89)
유형자산처분이익 11 2 11 12
파생상품평가이익 0 0 3,314 72
외화환산이익 0 689 0 0
대손충당금환입 2,618 0 0 5
지분법이익 2,632 1,678 (215) 0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 -39,288 (24,160) (32,308) (15,428)
매출채권의 감소(증가) 3,877 (11,166) (10,885) (20,076)
미수금의 감소(증가) 125 (956) 84 1,834
미수수익의 감소(증가) 1 7 (8) 118
선급금의 감소(증가) -17,647 (7,260) (1,608) (1,095)
선급비용의 감소(증가) 2,164 (5,177) 71 154
이연법인세자산의 감소(증가) -1,333 (48) (1,075) (338)
재고자산의 감소(증가) -6,367 (9,251) (14,331) (9,060)
매입채무의 증가(감소) -1,270 2,620 612 1,704
미지급금의 증가(감소) 2,277 (244) (925) (1,164)
선수금의 증가(감소) -407 4,197 1,916 (134)
예수금의 증가(감소) 281 1,416 13 810
부가세대급금의 증가(감소) 0 143 (107) 0
부가세예수금의 증가(감소) 10 143 -114 114
미지급비용의 증가(감소) -4,021 5,240 722 14,140
선수수익의 증가(감소) 0 0 0 0
미지급법인세의 증가(감소) -7,618 2,883 3,984 5,586
반품충당부채의 증가(감소) -135 556 -431 536
마일리지충당부채의 증가(감소) -440 -91 51 53
장기미지급금의 증가(감소) -672 12 -606 -839
퇴직금의 지급 -7,167 (5,607); (8,474) (3,357)
국민연금전환금의 감소(증가) 8 10 0 8
퇴직보험예치금의 감소(증가) 15,926 (1,552) (1,207) (3,886)
퇴직연금운용자산의증가 -16,880 0 0 0
투자활동으로 인한 현금흐름 (74,348) (46,162) (51,679) (19,802)
투자활동으로 인한 현금유입액 6,795 14,020 18,129 7,305
단기금융상품의 감소 0 0 369 0
단기대여금의 감소 0 0 2,648 0
장기금융상품의 감소 0 10 0 0
매도가능증권의 처분 142 541 367 65
장기대여금의 감소 1,366 1,395 0 909
보증금의 감소 5,174 11,890 14,671 6,129
비품의 처분 78 78 74 90
교구렌탈자산의 처분 0 0 0 108
차량운반구의 처분 2 0 0 4
건설중인 자산의 처분 25 0 0 0
유아렌탈자산의처분 8 0 0 0
사용수익기부자산의처분 0 105 0 0
북렌탈자산의처분 0 0 0 0
투자활동으로인한 현금유출액 -81,143 (60,182) (69,808) (27,107)
단기금융상품의 증가 0 0 0 32
매도가능증권의 취득 1,082 492 5,199 20
단기대여금의 증가 7,730 50 0 0
장기대여금의 증가 10,642 14,659 2,115 807
장기금융상품의 증가 3 0 6 0
보증금의 증가 6,765 11,247 17,041 6,766
회원권의 증가 20 0 0 0
토지의 취득 376 0 95 0
차량운반구의 취득 0 0 1 0
비품의 취득 3,444 1,748 4,594 1,930
건물의취득 79 0 0 0
교구렌탈자산의 취득 0 0 0 18
북렌탈자산의 취급 0 0 498 309
유아렌탈자산의 취급 56 1,768 0 0
건설중인 자산의 증가 29,276 17,756 22,129 13,362
산업재산권의 취득 0 4 2 1
개발비의 증가 646 554 2,241 915
영업권의 취득 4,497 1,174 8,716 0
사용수익기부자산의 취득 6 730 7,170 2,947
지분법적용투자주식의취득 16,500 0 0 0
기타무형자산의취득 22 0 0 0
재무활동으로 인한 현금흐름 (8,428) (24,138) 14,570 (25,107)
재무활동으로 인한 현급유입액 63,007 29,945 31,585 956,282
단기차입금의 증가 21,083 0 25,098 951,785
장기차입금의 증가 15,000 10,000 0 0
사채의 증가 20,000 10,000 0 0
임대보증금의 증가 141 887 262 115
국고보조금의 수령 1,498 0 0 0
책임이행적립금의 증가 5,171 5,810 5,188 3,425
예수보증금의 증가 61 60 122 20
유상증자(주식선택권의 행사) 54 432 916 936
파생상품의 정산 0 2,756 0 0
재무활동으로 인한 현금유출액 (54,579) (54,083) (17,015) (981,389)
단기차입금의 감소 0 10,764 0 977,972
유동성 장기부채의 상환 0 12,719 0 0
유동성 사채의 상환 20,000 10,000 0 0
장기차입금의 조기상환 0 0 695 0
임대보증금의 감소 130 1,019 167 15
배당금의 지급 28,953 14,358 10,848 0
책임이행적립금의 감소 5,391 5,195 5,285 3,313
예수보증금의 감소 105 28 20 5
자기주식의 취득 0 0 0 84
기타현금의 증가 0 0 53 0
합병으로 인한 현금의 증가 0 0 53 0
현금의 증가(I + II + III + IV) -20,179 14,868 22,172 2,038
기초의 현금 42,793 27,925 5,753 3,715
기말의 현금 22,615 42,792 27,925 5,753

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